📄 Használati útmutató ver1

Használati útmutató 

Számla importálás

Import

A könyvelés modulban a Vevők alatt van az Import JPH Invoice From Excel. 

Ezt megnyomva megnyílik az importálás varázsló, ahol ki kell választani a fájlokat tartalmazó excelt. Az excelben a tényleges szövegnek(tehát képlettel nem jó), formázás nélkül kell szerepelnie. Az importálás gombot megnyomva legenerálja a megrendeléseket, majd a számlákat és megjelennek előttünk az importált tervezet számlák lista nézetben.

Számla előnézete

A számlákat lista nézetbe helyezzük (így jelenik meg importálás után) és kijelöljük. Majd a "Letöltés" - "PDF without Payment" gombra kattintva tömegesen, egy pdfbe legenerálhatjuk az összes számlát (ezzel nem hagyjuk jóvá, csak tervezet állapotú számlákat nézhetjük meg). A számla nézetben pedig a fogaskerék gombot megnyomva érjük el a nyomtatás nézetet.


Egyéb számla adatok, számla adatok módosítása

A kiállítás dátuma alapértelmezetten mindig az a nap, amikor a megerősítés gombra nyomunk. Ha egy mától későbbi napot beírunk, akkor azon a napon fog a számla könyvelődni, azon a napon lesz kiálíltva. A fizetési feltételt a partner alapján választja ki, itt ki tudunk választani egy másikat vagy egy tényleges napot is meg lehet adni. 

Alatta legörgetve, ha szükséges, módosíthatjuk a csomagolási adatokat, amik megjelennek a számlán.


Partner felvétele, partner módosítása

Ha egy partnert szeretnénk módosítani a számlából is elérhetjük. Ha a vevőre visszük a kurzort megjelenik egy kis nyíl, amire kattintva a partnerre visz minket.

Ha egy új partner szeretnénk rögzíteni, aki eddig nem szerepelt az adatbázisban azt a Névjegyek modulban tehetjük meg. A Bal felső sarokban az "Új" gombra kell kattintani.

Először megadjuk a vállalat nevét, címét és adószámát. Illetve a jobb oldalon megadott e-mail cím az elsődleges, amit a partnerrel való kommunikációhoz a rendszer használni fog. Alatta pedig a nyelvet állíthatjuk be, ezen a nyelven fogja alapértelmezetten a partner az emaileket kapni. (email sablon esetén, ha van fordítás az adott nyelven)

Alul új névjegyeket vehetünk fel, így külön névjegyen tárolva a vállalat pénzügyesét, tulajdonosát, stb..

Az "Értékesítés és beszerzés" fülön az értékesítés alatt adhatjuk meg az alapértelmezett fizetési feltételt és módosíthatjuk a vállalathoz kapcsolódó árlistát. A jelenlegi rendszer szerint minden vállalatnak saját árlistája van. 
Az adóügyi pozíciónak az esetek többségében a vállalat lokalizációja alapján Belföldi/Eu parner/Eun kívüli partnernek kell lennie.
A hivatkozás mellett pedig a partner kódját (sorszámát) kell megadni. Ezt figyeli az import rendszer a partner beazonosításához

Termék módosítása szolgáltatásra

Termék módosításához, ha egy számlában vagyunk rá kell vinni a kurzort a termékre a partner módosításához hasonlóan, és rá kell kattintani a kis nyílra. Ez a termékre navigál. 

Az adatlapon át kell kattintani a termék típusát szolgáltatásra, és rá kell kattintani felül a kis felhő iconra. Ez a művelet után a rendszer automatikusan átállítja a termék csoport szolgáltatásra és a termék adóját a szolgáltatáshoz kapcsolódóra.

 Ha az improtálásból továbblépve jövünk ide, akkor a "Számlák" feliratva kattintva visszavisz minket a listanézetbe, ahol az újonan importált számlák látszódnak.

Minden számlát, amit értintett a szolgáltatásra váltás törölni kell, majd újból beimportálni. Így már a megfelelő adatokkal fognak létrejönni a számlák. Számlát törölni lehet tömegesen, lista nézetben kijelölve, vagy egyesével a számla nézetből is. Mindkét esetben a fogaskerék - törlés gombra kell nyomni.

Speciális gazdasági események

A partner országa alapján automatikusan hozza az adóügyi pozíciót, ami lecseréli az adókat és a főkönyvi számokat. Ezen módosítani kézzel lehet, melyre 2 mód van:
1. Előre meghatározott gazdasági eseményeket felveszünk az adóügyi pozíciókhoz, és kiválasztjuk azt az adóügyi pozíciót. Ezt a számlán az "Egyéb Információ" fül alatt tehetjük meg.


A főkönyvi számlát is így kell módosítani, a legenerált helyett a számunkra megfelelőt kell kiválasztani, vagy beírni a jó főkönyvi számla számát.